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来源: 中国黄金交易网     时间:2020年02月17日 05:17

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2018年01月01日至2018年06月30日}

  与募集说明书相关承诺的一

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经交易双方协商,本次交易以经坤元评估出具且经浙江省国资委备案的资产评估报

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2号私募证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

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  在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权

  二、标的资产的评估及作价

  本报告期基金总申购份额

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。




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